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镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2021-11-26  


  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

  2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年9月20日至2007年3月19日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalN.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

  截止2010年6月30日,公司旗下管理着八只基金,分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型债券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

  2010年上半年沪深300指数下跌28.32%,在比较主要的市场中,跌幅仅次于发生了严重债务危机的希腊市场。市场下跌的导火索是从紧的宏观调控政策,而后爆发的欧债危机加深了市场对经济二次探底的担心。但是我们认为市场表现不好的深层次的原因在于去年良好的市场表现透支了很多乐观因素,就像我们在2009年年报中指出的一样:资本市场经过2009年大幅度上涨后,基本上将2010年的预期包含在内了,经济和企业的业绩要超预期的可能性比较小。即使这样,市场下跌的幅度还是超过我们的预期。

  本基金在上半年一直保持着较高的股票仓位,主要进行持仓结构上的调整。年初,本基金减持了地产、化工、钢铁等强周期的行业,以及一些高估值的个股。增持了稳定类股票和低估值,高分红收益率股票。对于“新经济”的板块,本基金基本上没有参与,主要是不认同其估值水平。同时,本基金在上半年降低了交易的频度,希望能够节省交易成本。年初本基金的结构调整到位后,后面基本上就没有什么大的变化。金融、消费、医药成为本基金主要配置的方向。

  宏观调控后,随着时间的推移,我们在实体经济层面已经看到了政策产生了明显的效果:从最新公布的6月份的数据看,工业增加值13.6%,远远低于市场预期;钢铁社会库存创出了历史新高,PPI见顶回落等等。所以,上市公司的业绩在第三季度会出现明显的回落。

  但是,我们对今年下半年的市场相对要乐观些。上半年,实体经济层面表现非常好,但是市场却是不断下跌;我们预期下半年,实体经济层面回落,但是市场的表现却是相对强劲。主要的原因在于,当欧债危机爆发时,当市场都在担心经济二次探底的时候,我们认为股价里面已经反映了太多的担心。而我们一直认为,二次探底的可能性是偏小的。支持我们相对乐观的第二个理由就是国际市场。现在越来越多的传统行业都出现了香港市场相对A股市场溢价,而且溢价的幅度不小。虽然解释的理由很多,但是我们怀疑国内的投资者是否过于悲观和过于短期。另外,在传统行业,我们看到了越来越多的实业资本增持自己股票的现象,这也是我们信心的一个重要来源。

  同以前一样,我们还是认为A股整体的估值是合理的,但是还是存在结构性的高估。特别是被市场赋予了很多意义的“新兴行业”的股票。如果剥去人为赋予的意义,很多还是传统的周期性行业。下半年,这些板块将会面临实业资本套现的压力。

  本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

  本托管人依据《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,自2009年3月25日起托管兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

  兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]149号文《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”)作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年9月20日正式生效,首次设立募集规模为3,289,724,684.59份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注:本基金于2009年9月30日参与浦发银行非公开发行,购入数量18,000,000股,该股票于2010年6月10日实施2009年度利润分配,按每10股派1.5元人民币现金(含税),每10股送红股3股新增5,400,000股。

  兴业全球视野股票型证券投资基金2010二季度报告(07-19 04:52)

  兴业全球视野股票型证券投资基金2010第一季度报告(04-21 04:25)

  兴业全球视野:顺势灵活配置资产 中长期表现突出(02-01 08:08)

  兴业全球视野股票型证券投资基金2009第四季度报告(01-22 04:33)

  兴业全球视野在农业银行定投费率优惠的更正公告(07-09 02:44)

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